পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ট্রাস্ট ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ডের গত ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ইউনিট প্রতি লোকসান বেড়েছে ১ টাকা ৮৬ পয়সা।
আলোচিত বছরে ফান্ডটি লোকসান করায় ইউনিটহোল্ডারদের কোনো লভ্যাংশ দেবে না।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
বৃহস্পতিবার (১২ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে সর্বশেষ হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর লভ্যাংশের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সূত্র অনুসারে, আলোচিত বছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান (EPU) হয়েছে ১ টাকা ৯৬ পয়সা। আগের বছর লোকসান হয়েছিল ১০ পয়সা। অর্থাৎ আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির লোকসান বেড়েছে ১ টাকা ৮৬ পয়সা।
গত ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি বাজার মূল্য অনুযায়ী নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) ৮ টাকা ১৬ পয়সা।
ফান্ডটির লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ অক্টোবর।
