পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালান্সড ফান্ডের গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (এপ্রিল’২৫-জুন’২৫) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে।
সোমবার (২১ জুলাই) অনুষ্ঠিত ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে চলতি হিসাববছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়।
ফান্ডটির ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
চলতি হিসাববছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান (EPU) হয়েছে ৫৫ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ইপিইউ লোকসান হয়েছিল ৫৪ পয়সা।
চলতি হিসাববছরের ৬ মাসে (জানুয়ারি-জুন,২৫) ফান্ডটির ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান ইপিইউ (EPU) হয়েছে ৫৭ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ১ টাকা ২৭ পয়সা।
গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে বাজার মুল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১১ টাকা ৩৬ পয়সা।
